Разработка финансовой модели проекта на заказ

Вы получите финансовую модель вашего центра, как будто он уже работает.

Что такое финансовая модель?

Финансовая модель — это проекция бизнес-концепции на финансовую плоскость.
Это инструмент, обеспечивающий обратную связь между идеей и её реализацией: между тем, что хочется, и тем, как это может быть достигнуто в цифрах.

Модель демонстрирует работу развлекательного картинг-центра с точки зрения экономики проекта:

какие ресурсы необходимы (персонал, финансы, время),
какова структура создаваемых ценностей (продукты и услуги),
какой спрос можно ожидать (на основе привлекаемого трафика),
какова сезонность и её влияние на доходность,
и самое главное — когда проект выйдет на самоокупаемость.

Это полноценный экономический портрет вашего будущего бизнеса, представленный в виде расчетов, графиков и прогнозов.

Как проходит работа над моделью?

Финансовая модель разрабатывается на основе внутренних параметров бизнеса и внешней среды.
Внутренние параметры — это элементы, формирующие структуру бизнеса, например, штатное расписание.
Внешние параметры отражают взаимодействие бизнеса с окружающей средой — к примеру, налоговая система.

Процесс включает три ключевых этапа:

Формирование описательной части проекта — определяются ключевые источники доходов, структура расходов, ресурсоёмкость, организационная модель, потребности в персонале и оборудовании, сезонные колебания спроса и другие особенности.
Перенос концепции в финансовую модель с помощью программы Project Expert. Все параметры описания переводятся в цифровые показатели, формируются таблицы и прогнозы.
Тестирование различных сценариев — подбираются параметры работы центра, позволяющие достичь оптимального соотношения затрат и выручки, анализируются граничные условия рентабельности.

Что входит в результат?

Вы получаете детально проработанную финансовую модель картинг-центра, включающую:

структуру доходов, расходов и источников финансирования;
бюджет доходов и расходов;
отчет о прибылях и убытках;
расчет срока окупаемости и других ключевых показателей эффективности;
гибкие параметры сезонности, ценовой политики и расходов.

Финансовая модель поможет подобрать такие параметры деятельности, при которых реальность максимально приблизится к ожиданиям.

Формат и стоимость разработки финансовой модели

Модель предоставляется в виде PDF-документа объемом от 20 до 60 страниц, подготовленного в структурированном формате Project Expert.

Стоимость услуги — от 98 000 руб.

Что нужно для начала работы?

Для построения точной и адаптированной модели потребуются:

Данные об арендной плате.
Штатное расписание.
Выбранная система налогообложения.
Источники дохода (услуги, аренда, мероприятия и др.).
Статьи текущих и постоянных расходов.
При наличии — информация об инвестициях и их календарный график.
Сезонные особенности бизнеса (если применимо).

Список документов, которые могут потребоваться в дополнение к финансовой модели

Для подготовки полноценного бизнес-плана на основе финансовой модели, могут потребоваться следующие разделы:

Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта – раздел содержит краткое описание компании, наиболее значимые моменты из разделов бизнес-плана, основные положительные стороны бизнес-идеи, объем необходимых инвестиций или кредитных ресурсов и расчетный срок их возврата средств.
Описание предприятия – в данном разделе должна быть представлена характеристика предприятия, включая его организационно-правовую форму, основные виды деятельности, положение на рынке, основные финансовые показатели, отличия от конкурентов, проблемы и цели создаваемого бизнеса.
Продукция и услуги – раздел должен включать описание товаров и услуг, предлагаемых предприятием, соответствие стандартам, анализ продукции конкурентов, готовность продукции или услуг к выходу на рынок.
Маркетинг – раздел должен содержать: маркетинговый анализ с характеристикой рынка, потребителей продукции, конкурентов; маркетинговый план – стратегия продвижения продукции на рынок, объемы продаж, ценовая политика, реклама, система продаж, постпродажное обслуживание.
Производственный план – раздел должен содержать описание технологического процесса, подходы по организации производства, перечень источников сырья и материалов, наименование и основные характеристики технологического оборудования, потребность предприятия в инженерно-транспортном обеспечении, основные требования к трудовым ресурсам.
Управление и организация – в разделе приводится организационная схема предприятия, показывающая внутренние связи, обязанности и разделение ответственности.
Оценка рисков – в разделе ориентировочно оценивается, какие риски наиболее вероятны для проекта и во что они в случае их реализации могут обойтись.